Apretón largo

Un long squeeze es una situación en la que los inversores que mantienen posiciones largas sienten la necesidad de vender en un mercado a la baja para limitar sus pérdidas. Esta presión para vender suele provocar una mayor caída de los precios del mercado debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esta situación es menos común que el short squeeze opuesto , porque en un short squeeze, los operadores que han comprado contratos cortos tienen la obligación legal de liquidar con las acciones prometidas . Un operador que tiene una posición larga en un long squeeze no tiene tal obligación, pero puede vender por temor a mayores pérdidas. Otros inversores pueden ver la rápida caída del precio como irracional y una oportunidad de compra (más a menudo que una rápida subida del precio vista como una oportunidad de venta en corto). Sin embargo, en tiempos de gran turbulencia en el mercado, identificar un long squeeze se vuelve de mayor interés práctico que simplemente una oportunidad de inversión. En 2008, Bear Stearns se desplomó tras los rumores de mercado de que la empresa tenía problemas de liquidez. Los inversores comenzaron a vender las acciones , lo que resultó en un long squeeze, que desencadenó muchas otras pérdidas por órdenes stop y aceleró la caída de las acciones de la empresa .

En 2020, el mercado de futuros de petróleo experimentó una compresión larga cuando el precio de los futuros del mes cercano para el petróleo West Texas Intermediate cayó por debajo de $0 , ^{[ 1 ]} lo que provocó que los tenedores de posiciones largas recibieran una llamada de margen, lo que obligó a que el precio bajara y desencadenó llamadas de margen adicionales, de una manera similar a una compresión corta clásica , llegando finalmente a un mínimo de $-37,63 por barril, antes de recuperarse posteriormente a casi $3.

• Venta de liquidación

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